有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2012-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成25年9月10日現在) | 第3特定期間 (平成26年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 104,805,424 | 223,907 | |||
| コール・ローン | 158,737,065 | 54,439,991 | |||
| その他有価証券 | 4,520,872,748 | 4,609,163,744 | |||
| 未収利息 | 47,561,011 | 45,759,728 | |||
| その他未収収益 | 415,393 | 1,290,748 | |||
| 流動資産合計 | 4,832,391,641 | 4,710,878,118 | |||
| 資産合計 | 4,832,391,641 | 4,710,878,118 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 104,803,337 | 79,403,599 | |||
| 未払金 | - | 1,165,713 | |||
| 未払収益分配金 | 23,227,957 | 22,549,725 | |||
| 未払受託者報酬 | 618,074 | 593,044 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,125,157 | 10,674,641 | |||
| 流動負債合計 | 139,774,525 | 114,386,722 | |||
| 負債合計 | 139,774,525 | 114,386,722 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,645,591,545 | 4,509,945,072 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,025,571 | 86,546,324 | |||
| 元本等合計 | 4,692,617,116 | 4,596,491,396 | |||
| 純資産合計 | 4,692,617,116 | 4,596,491,396 | |||
| 負債純資産合計 | 4,832,391,641 | 4,710,878,118 | |||
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