有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2012-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (平成28年3月10日現在) | 第8特定期間 (平成28年9月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 352,119 | 32,550,988 | |||
| 金銭信託 | 392,754,858 | - | |||
| コール・ローン | - | 603,714,509 | |||
| その他有価証券 | 3,317,287,531 | 2,353,816,521 | |||
| 派生商品評価勘定 | 23,108,268 | - | |||
| 未収利息 | 25,248,473 | 19,085,131 | |||
| 前払費用 | 349,383 | - | |||
| その他未収収益 | 2,042,684 | 598,049 | |||
| 流動資産合計 | 3,761,143,316 | 3,009,765,198 | |||
| 資産合計 | 3,761,143,316 | 3,009,765,198 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 542,410 | 65,153,510 | |||
| 未払金 | 70,025,580 | 251,412 | |||
| 未払収益分配金 | 14,706,227 | - | |||
| 未払解約金 | 996,100 | 64,024,966 | |||
| 未払受託者報酬 | 495,523 | 409,217 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,919,164 | 7,365,620 | |||
| 未払利息 | - | 827 | |||
| 流動負債合計 | 95,685,004 | 137,205,552 | |||
| 負債合計 | 95,685,004 | 137,205,552 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,676,556,750 | 2,846,886,180 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,098,438 | 25,673,466 | |||
| 元本等合計 | 3,665,458,312 | 2,872,559,646 | |||
| 純資産合計 | 3,665,458,312 | 2,872,559,646 | |||
| 負債純資産合計 | 3,761,143,316 | 3,009,765,198 | |||
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