有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2012-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成26年3月10日現在) | 第4特定期間 (平成26年9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 223,907 | 128,020 | |||
| コール・ローン | 54,439,991 | 103,387,914 | |||
| その他有価証券 | 4,609,163,744 | 4,361,605,567 | |||
| 未収入金 | - | 13,299 | |||
| 未収利息 | 45,759,728 | 42,814,850 | |||
| その他未収収益 | 1,290,748 | 643,884 | |||
| 流動資産合計 | 4,710,878,118 | 4,508,593,534 | |||
| 資産合計 | 4,710,878,118 | 4,508,593,534 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 79,403,599 | 87,771,451 | |||
| 未払金 | 1,165,713 | 1,035,714 | |||
| 未払収益分配金 | 22,549,725 | 21,492,559 | |||
| 未払受託者報酬 | 593,044 | 598,288 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,674,641 | 10,768,935 | |||
| 流動負債合計 | 114,386,722 | 121,666,947 | |||
| 負債合計 | 114,386,722 | 121,666,947 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,509,945,072 | 4,298,511,822 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,546,324 | 88,414,765 | |||
| 元本等合計 | 4,596,491,396 | 4,386,926,587 | |||
| 純資産合計 | 4,596,491,396 | 4,386,926,587 | |||
| 負債純資産合計 | 4,710,878,118 | 4,508,593,534 | |||
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