有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2012-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成27年9月10日現在) | 第7特定期間 (平成28年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 111,397 | 352,119 | |||
| 金銭信託 | - | 392,754,858 | |||
| コール・ローン | 130,804,078 | - | |||
| その他有価証券 | 3,554,723,418 | 3,317,287,531 | |||
| 派生商品評価勘定 | 150,908,836 | 23,108,268 | |||
| 未収入金 | 9,586,170 | - | |||
| 未収利息 | 28,660,982 | 25,248,473 | |||
| 前払費用 | - | 349,383 | |||
| その他未収収益 | 706,815 | 2,042,684 | |||
| 流動資産合計 | 3,875,501,696 | 3,761,143,316 | |||
| 資産合計 | 3,875,501,696 | 3,761,143,316 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 542,410 | |||
| 未払金 | - | 70,025,580 | |||
| 未払収益分配金 | 19,125,405 | 14,706,227 | |||
| 未払解約金 | - | 996,100 | |||
| 未払受託者報酬 | 526,286 | 495,523 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,473,087 | 8,919,164 | |||
| 流動負債合計 | 29,124,778 | 95,685,004 | |||
| 負債合計 | 29,124,778 | 95,685,004 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,825,081,166 | 3,676,556,750 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,295,752 | △11,098,438 | |||
| 元本等合計 | 3,846,376,918 | 3,665,458,312 | |||
| 純資産合計 | 3,846,376,918 | 3,665,458,312 | |||
| 負債純資産合計 | 3,875,501,696 | 3,761,143,316 | |||
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