- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2012-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成27年3月10日現在) | 第6特定期間 (平成27年9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 170,817 | 111,397 | |||
| コール・ローン | 65,394,057 | 130,804,078 | |||
| その他有価証券 | 4,016,320,893 | 3,554,723,418 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 150,908,836 | |||
| 未収入金 | 63,088,481 | 9,586,170 | |||
| 未収利息 | 36,699,754 | 28,660,982 | |||
| その他未収収益 | 2,047,412 | 706,815 | |||
| 流動資産合計 | 4,183,721,414 | 3,875,501,696 | |||
| 資産合計 | 4,183,721,414 | 3,875,501,696 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 74,715,150 | - | |||
| 未払金 | 1,853,948 | - | |||
| 未払収益分配金 | 20,053,469 | 19,125,405 | |||
| 未払受託者報酬 | 543,212 | 526,286 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,777,510 | 9,473,087 | |||
| 流動負債合計 | 106,943,289 | 29,124,778 | |||
| 負債合計 | 106,943,289 | 29,124,778 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,010,693,942 | 3,825,081,166 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,084,183 | 21,295,752 | |||
| 元本等合計 | 4,076,778,125 | 3,846,376,918 | |||
| 純資産合計 | 4,076,778,125 | 3,846,376,918 | |||
| 負債純資産合計 | 4,183,721,414 | 3,875,501,696 | |||
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