有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2012-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成26年9月10日現在) | 第5特定期間 (平成27年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 128,020 | 170,817 | |||
| コール・ローン | 103,387,914 | 65,394,057 | |||
| その他有価証券 | 4,361,605,567 | 4,016,320,893 | |||
| 未収入金 | 13,299 | 63,088,481 | |||
| 未収利息 | 42,814,850 | 36,699,754 | |||
| その他未収収益 | 643,884 | 2,047,412 | |||
| 流動資産合計 | 4,508,593,534 | 4,183,721,414 | |||
| 資産合計 | 4,508,593,534 | 4,183,721,414 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 87,771,451 | 74,715,150 | |||
| 未払金 | 1,035,714 | 1,853,948 | |||
| 未払収益分配金 | 21,492,559 | 20,053,469 | |||
| 未払受託者報酬 | 598,288 | 543,212 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,768,935 | 9,777,510 | |||
| 流動負債合計 | 121,666,947 | 106,943,289 | |||
| 負債合計 | 121,666,947 | 106,943,289 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,298,511,822 | 4,010,693,942 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,414,765 | 66,084,183 | |||
| 元本等合計 | 4,386,926,587 | 4,076,778,125 | |||
| 純資産合計 | 4,386,926,587 | 4,076,778,125 | |||
| 負債純資産合計 | 4,508,593,534 | 4,183,721,414 | |||
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