有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第11期 (平成25年8月31日) | 第12期 (平成26年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,513,846 | 6,552,272 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,706,696 | 7,812,908 |
| 営業未収入金 | 11,648 | 8,914 |
| 前払費用 | 133,247 | 138,170 |
| その他 | 100,116 | 418 |
| 流動資産合計 | 15,465,556 | 14,512,684 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 53,380,855 | 53,383,270 |
| 減価償却累計額 | △2,645,266 | △3,447,770 |
| 信託建物(純額) | 50,735,588 | 49,935,499 |
| 信託構築物 | 2,156,788 | 2,160,386 |
| 減価償却累計額 | △128,977 | △171,080 |
| 信託構築物(純額) | 2,027,810 | 1,989,306 |
| 信託土地 | 62,751,887 | 64,720,029 |
| 信託建設仮勘定 | - | 25,190 |
| 有形固定資産合計 | 115,515,287 | 116,670,025 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 2,890 | 2,550 |
| 無形固定資産合計 | 2,890 | 2,550 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※3 6,134 | ※3 6,214 |
| 長期前払費用 | 382,315 | 317,532 |
| 投資その他の資産合計 | 388,449 | 323,747 |
| 固定資産合計 | 115,906,627 | 116,996,322 |
| 資産合計 | 131,372,184 | 131,509,007 |
| (単位:千円) | ||
| 第11期 (平成25年8月31日) | 第12期 (平成26年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 75,895 | 80,680 |
| 未払金 | 12,205 | 44,731 |
| 未払費用 | 301,698 | 307,171 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 119,485 | 94,287 |
| 前受金 | 408,916 | 419,638 |
| その他 | 23,895 | 23,890 |
| 流動負債合計 | 942,702 | 971,005 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 63,000,000 | 63,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,081,051 | 6,197,271 |
| 固定負債合計 | 69,081,051 | 69,197,271 |
| 負債合計 | 70,023,753 | 70,168,276 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 59,381,050 | 59,381,050 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,967,380 | 1,959,680 |
| 剰余金合計 | 1,967,380 | 1,959,680 |
| 投資主資本合計 | 61,348,430 | 61,340,730 |
| 純資産合計 | ※2 61,348,430 | ※2 61,340,730 |
| 負債純資産合計 | 131,372,184 | 131,509,007 |
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