有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第14期 (平成27年2月28日) | 第15期 (平成27年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,304,049 | 11,110,239 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,519,539 | 12,048,374 |
| 営業未収入金 | 9,284 | 14,751 |
| 前払費用 | 150,445 | 157,416 |
| 未収消費税等 | - | 2,176,852 |
| その他 | 537 | 511 |
| 流動資産合計 | 22,983,855 | 25,508,145 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 67,319,157 | 95,377,041 |
| 減価償却累計額 | △5,391,154 | △6,685,095 |
| 信託建物(純額) | 61,928,002 | 88,691,945 |
| 信託構築物 | 2,574,228 | 3,313,287 |
| 減価償却累計額 | △265,975 | △322,641 |
| 信託構築物(純額) | 2,308,252 | 2,990,645 |
| 信託機械及び装置 | 343,654 | 343,654 |
| 減価償却累計額 | △16,160 | △24,975 |
| 信託機械及び装置(純額) | 327,494 | 318,679 |
| 信託土地 | 78,875,884 | 98,885,149 |
| 信託建設仮勘定 | 18,260 | - |
| 有形固定資産合計 | 143,457,893 | 190,886,420 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 1,870 | 1,530 |
| 無形固定資産合計 | 1,870 | 1,530 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※4 6,375 | ※4 6,455 |
| 長期前払費用 | 354,891 | 515,282 |
| 投資その他の資産合計 | 361,267 | 521,737 |
| 固定資産合計 | 143,821,030 | 191,409,687 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 20,141 | 19,108 |
| 繰延資産合計 | 20,141 | 19,108 |
| 資産合計 | 166,825,027 | 216,936,941 |
| (単位:千円) | ||
| 第14期 (平成27年2月28日) | 第15期 (平成27年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 72,930 | 60,508 |
| 短期借入金 | - | 4,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 未払金 | 39,002 | 15,364 |
| 未払費用 | 403,535 | 433,261 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 247,317 | - |
| 前受金 | 593,896 | 853,198 |
| その他 | 24,053 | 63,888 |
| 流動負債合計 | 21,381,340 | 25,426,826 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 55,500,000 | 72,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,349,732 | 9,079,288 |
| 固定負債合計 | 64,849,732 | 83,079,288 |
| 負債合計 | 86,231,073 | 108,506,115 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 78,048,300 | 105,459,198 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,545,653 | 2,971,627 |
| 剰余金合計 | 2,545,653 | 2,971,627 |
| 投資主資本合計 | 80,593,954 | 108,430,826 |
| 純資産合計 | ※3 80,593,954 | ※3 108,430,826 |
| 負債純資産合計 | 166,825,027 | 216,936,941 |
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