有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第15期 (平成27年8月31日) | 第16期 (平成28年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,110,239 | 11,271,952 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,048,374 | 12,497,527 |
| 営業未収入金 | 14,751 | 56,527 |
| 前払費用 | 157,416 | 185,670 |
| 未収消費税等 | 2,176,852 | - |
| その他 | 511 | 441 |
| 流動資産合計 | 25,508,145 | 24,012,118 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 95,377,041 | 98,290,417 |
| 減価償却累計額 | △6,685,095 | △8,101,330 |
| 信託建物(純額) | 88,691,945 | 90,189,086 |
| 信託構築物 | 3,313,287 | 3,509,049 |
| 減価償却累計額 | △322,641 | △384,900 |
| 信託構築物(純額) | 2,990,645 | 3,124,148 |
| 信託機械及び装置 | 343,654 | 343,654 |
| 減価償却累計額 | △24,975 | △33,789 |
| 信託機械及び装置(純額) | 318,679 | 309,864 |
| 信託土地 | 98,885,149 | 103,713,238 |
| 信託建設仮勘定 | - | 3,889 |
| 有形固定資産合計 | 190,886,420 | 197,340,227 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 1,530 | 1,190 |
| 無形固定資産合計 | 1,530 | 1,190 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※4 6,455 | ※4 6,535 |
| 長期前払費用 | 515,282 | 703,756 |
| 投資その他の資産合計 | 521,737 | 710,292 |
| 固定資産合計 | 191,409,687 | 198,051,709 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 19,108 | 18,075 |
| 繰延資産合計 | 19,108 | 18,075 |
| 資産合計 | 216,936,941 | 222,081,904 |
| (単位:千円) | ||
| 第15期 (平成27年8月31日) | 第16期 (平成28年2月29日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 60,508 | 148,631 |
| 短期借入金 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,000,000 | 15,000,000 |
| 未払金 | 15,364 | 13,524 |
| 未払費用 | 433,261 | 530,501 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | - | 86,672 |
| 前受金 | 853,198 | 883,591 |
| その他 | 63,888 | 48,245 |
| 流動負債合計 | 25,426,826 | 20,711,772 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 72,000,000 | 81,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 9,079,288 | 9,529,140 |
| 固定負債合計 | 83,079,288 | 92,529,140 |
| 負債合計 | 108,506,115 | 113,240,912 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 105,459,198 | 105,459,198 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,971,627 | 3,381,792 |
| 剰余金合計 | 2,971,627 | 3,381,792 |
| 投資主資本合計 | 108,430,826 | 108,840,991 |
| 純資産合計 | ※3 108,430,826 | ※3 108,840,991 |
| 負債純資産合計 | 216,936,941 | 222,081,904 |
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