有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第12期 (平成26年2月28日) | 第13期 (平成26年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,552,272 | 11,059,887 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,812,908 | 9,318,628 |
| 営業未収入金 | 8,914 | 15,796 |
| 前払費用 | 138,170 | 156,284 |
| 未収消費税等 | - | 1,071,441 |
| その他 | 418 | 910 |
| 流動資産合計 | 14,512,684 | 21,622,949 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 53,383,270 | 67,305,078 |
| 減価償却累計額 | △3,447,770 | △4,403,658 |
| 信託建物(純額) | 49,935,499 | 62,901,419 |
| 信託構築物 | 2,160,386 | 2,568,482 |
| 減価償却累計額 | △171,080 | △218,008 |
| 信託構築物(純額) | 1,989,306 | 2,350,474 |
| 信託機械及び装置 | - | 343,654 |
| 減価償却累計額 | - | △7,345 |
| 信託機械及び装置(純額) | - | 336,308 |
| 信託土地 | 64,720,029 | 75,462,499 |
| 信託建設仮勘定 | 25,190 | 300 |
| 有形固定資産合計 | 116,670,025 | 141,051,002 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 2,550 | 2,210 |
| 無形固定資産合計 | 2,550 | 2,210 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※4 6,214 | ※4 6,294 |
| 長期前払費用 | 317,532 | 406,485 |
| 投資その他の資産合計 | 323,747 | 412,780 |
| 固定資産合計 | 116,996,322 | 141,465,993 |
| 資産合計 | 131,509,007 | 163,088,942 |
| (単位:千円) | ||
| 第12期 (平成26年2月28日) | 第13期 (平成26年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 80,680 | 88,692 |
| 未払金 | 44,731 | 12,282 |
| 未払費用 | 307,171 | 346,292 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 94,287 | - |
| 前受金 | 419,638 | 526,541 |
| その他 | 23,890 | 32,221 |
| 流動負債合計 | 971,005 | 1,006,635 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 63,000,000 | 74,500,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,197,271 | 7,174,671 |
| 固定負債合計 | 69,197,271 | 81,674,671 |
| 負債合計 | 70,168,276 | 82,681,307 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 59,381,050 | 78,048,300 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,959,680 | 2,359,334 |
| 剰余金合計 | 1,959,680 | 2,359,334 |
| 投資主資本合計 | 61,340,730 | 80,407,635 |
| 純資産合計 | ※3 61,340,730 | ※3 80,407,635 |
| 負債純資産合計 | 131,509,007 | 163,088,942 |
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