有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第13期 (平成26年8月31日) | 第14期 (平成27年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,059,887 | 13,304,049 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,318,628 | 9,519,539 |
| 営業未収入金 | 15,796 | 9,284 |
| 前払費用 | 156,284 | 150,445 |
| 未収消費税等 | 1,071,441 | - |
| その他 | 910 | 537 |
| 流動資産合計 | 21,622,949 | 22,983,855 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 67,305,078 | 67,319,157 |
| 減価償却累計額 | △4,403,658 | △5,391,154 |
| 信託建物(純額) | 62,901,419 | 61,928,002 |
| 信託構築物 | 2,568,482 | 2,574,228 |
| 減価償却累計額 | △218,008 | △265,975 |
| 信託構築物(純額) | 2,350,474 | 2,308,252 |
| 信託機械及び装置 | 343,654 | 343,654 |
| 減価償却累計額 | △7,345 | △16,160 |
| 信託機械及び装置(純額) | 336,308 | 327,494 |
| 信託土地 | 75,462,499 | 78,875,884 |
| 信託建設仮勘定 | 300 | 18,260 |
| 有形固定資産合計 | 141,051,002 | 143,457,893 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 2,210 | 1,870 |
| 無形固定資産合計 | 2,210 | 1,870 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※4 6,294 | ※4 6,375 |
| 長期前払費用 | 406,485 | 354,891 |
| 投資その他の資産合計 | 412,780 | 361,267 |
| 固定資産合計 | 141,465,993 | 143,821,030 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | - | 20,141 |
| 繰延資産合計 | - | 20,141 |
| 資産合計 | 163,088,942 | 166,825,027 |
| (単位:千円) | ||
| 第13期 (平成26年8月31日) | 第14期 (平成27年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 88,692 | 72,930 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 20,000,000 |
| 未払金 | 12,282 | 39,002 |
| 未払費用 | 346,292 | 403,535 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | - | 247,317 |
| 前受金 | 526,541 | 593,896 |
| その他 | 32,221 | 24,053 |
| 流動負債合計 | 1,006,635 | 21,381,340 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | - | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 74,500,000 | 55,500,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,174,671 | 7,349,732 |
| 固定負債合計 | 81,674,671 | 64,849,732 |
| 負債合計 | 82,681,307 | 86,231,073 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 78,048,300 | 78,048,300 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,359,334 | 2,545,653 |
| 剰余金合計 | 2,359,334 | 2,545,653 |
| 投資主資本合計 | 80,407,635 | 80,593,954 |
| 純資産合計 | ※3 80,407,635 | ※3 80,593,954 |
| 負債純資産合計 | 163,088,942 | 166,825,027 |
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