有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第16期 (平成28年2月29日) | 第17期 (平成28年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,271,952 | 9,939,171 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,497,527 | 12,639,521 |
| 営業未収入金 | 56,527 | 89,755 |
| 前払費用 | 185,670 | 167,778 |
| その他 | 441 | 695 |
| 流動資産合計 | 24,012,118 | 22,836,921 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 98,290,417 | 100,484,431 |
| 減価償却累計額 | △8,101,330 | △9,537,176 |
| 信託建物(純額) | 90,189,086 | 90,947,254 |
| 信託構築物 | 3,509,049 | 3,578,917 |
| 減価償却累計額 | △384,900 | △447,865 |
| 信託構築物(純額) | 3,124,148 | 3,131,051 |
| 信託機械及び装置 | 343,654 | 343,654 |
| 減価償却累計額 | △33,789 | △42,604 |
| 信託機械及び装置(純額) | 309,864 | 301,049 |
| 信託土地 | 103,713,238 | 104,329,538 |
| 信託建設仮勘定 | 3,889 | 13,522 |
| 有形固定資産合計 | 197,340,227 | 198,722,417 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 1,190 | - |
| 無形固定資産合計 | 1,190 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※4 6,535 | ※4 6,615 |
| 長期前払費用 | 703,756 | 625,202 |
| 投資その他の資産合計 | 710,292 | 631,818 |
| 固定資産合計 | 198,051,709 | 199,354,235 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 18,075 | 17,042 |
| 繰延資産合計 | 18,075 | 17,042 |
| 資産合計 | 222,081,904 | 222,208,199 |
| (単位:千円) | ||
| 第16期 (平成28年2月29日) | 第17期 (平成28年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 148,631 | 242,214 |
| 短期借入金 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 未払金 | 13,524 | 11,413 |
| 未払費用 | 530,501 | 541,285 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 86,672 | 141,841 |
| 前受金 | 883,591 | 862,400 |
| その他 | 48,245 | 46,539 |
| 流動負債合計 | 20,711,772 | 20,846,298 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 81,000,000 | 81,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 9,529,140 | 9,621,463 |
| 固定負債合計 | 92,529,140 | 92,621,463 |
| 負債合計 | 113,240,912 | 113,467,761 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 105,459,198 | 105,459,198 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,381,792 | 3,281,239 |
| 剰余金合計 | 3,381,792 | 3,281,239 |
| 投資主資本合計 | 108,840,991 | 108,740,437 |
| 純資産合計 | ※3 108,840,991 | ※3 108,740,437 |
| 負債純資産合計 | 222,081,904 | 222,208,199 |
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