有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第11期 自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日 | 第12期 自 平成25年9月1日 至 平成26年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,967,888 | 1,960,285 |
| 減価償却費 | 843,975 | 844,946 |
| 受取利息 | △1,281 | △1,527 |
| 支払利息 | 285,344 | 288,678 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,408 | △4,922 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,043 | 64,782 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 2,083 | 2,733 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,172,672 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 32,359 | 4,203 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 119,485 | △23,910 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 920 | 2,723 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 216,535 | 1,334 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 23,231 | 10,722 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △29,733 | △4 |
| その他 | △7,099 | 88,155 |
| 小計 | 5,628,833 | 3,238,201 |
| 利息の受取額 | 1,281 | 1,527 |
| 利息の支払額 | △279,132 | △289,642 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,350,377 | 2,949,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,720,463 | △1,966,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,720,463 | △1,966,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | - |
| 分配金の支払額 | △888,706 | △1,966,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,111,293 | △1,966,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,741,207 | △983,413 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,624,614 | 9,365,821 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,365,821 | ※1 8,382,408 |
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