有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第15期 自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日 | 第16期 自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,972,224 | 3,382,251 |
| 減価償却費 | 1,359,762 | 1,487,647 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,032 | 1,032 |
| 投資口交付費 | 149,910 | - |
| 受取利息 | △2,348 | △2,250 |
| 支払利息 | 465,331 | 492,674 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,971 | △28,253 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △160,390 | △188,474 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △5,466 | △41,776 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △2,176,843 | 2,179,706 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △6,319 | 50,013 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △249,239 | 86,663 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,836 | △3,071 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 30,925 | 97,154 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 259,302 | 30,393 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △135 | 14 |
| その他 | 127,675 | △24,339 |
| 小計 | 2,754,614 | 7,519,386 |
| 利息の受取額 | 2,348 | 2,250 |
| 利息の支払額 | △466,531 | △492,589 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,289,825 | 7,028,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △48,796,885 | △7,920,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,796,885 | △7,920,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 16,500,000 | 24,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △20,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 27,260,987 | - |
| 分配金の支払額 | △2,545,725 | △2,970,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,215,262 | 1,029,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,291,797 | 137,368 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,664,693 | 14,372,896 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,372,896 | ※1 14,510,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
