有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第12期 自 平成25年9月1日 至 平成26年2月28日 | 第13期 自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,960,285 | 2,359,918 |
| 減価償却費 | 844,946 | 1,010,501 |
| 受取利息 | △1,527 | △1,914 |
| 支払利息 | 288,678 | 360,447 |
| 投資口交付費 | - | 55,863 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,922 | △18,114 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 64,782 | △88,952 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 2,733 | △6,881 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △1,071,441 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 4,203 | 4,694 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △23,910 | △95,280 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,723 | △3,837 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,334 | 39,720 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 10,722 | 106,902 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △4 | 8,331 |
| その他 | 88,155 | △12,711 |
| 小計 | 3,238,201 | 2,647,244 |
| 利息の受取額 | 1,527 | 1,914 |
| 利息の支払額 | △289,642 | △355,944 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,949,480 | 2,292,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,966,229 | △25,420,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,966,229 | △25,420,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 11,500,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 18,611,387 |
| 分配金の支払額 | △1,966,663 | △1,959,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,966,663 | 28,152,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △983,413 | 5,024,103 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,365,821 | 8,382,408 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,382,408 | ※1 13,406,512 |
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