有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第16期 自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日 | 第17期 自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,382,251 | 3,281,500 |
| 減価償却費 | 1,487,647 | 1,507,966 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,032 | 1,032 |
| 受取利息 | △2,250 | △130 |
| 未払分配金除斥益 | - | △1,236 |
| 支払利息 | 492,674 | 498,684 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △28,253 | 17,891 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △188,474 | 78,554 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △41,776 | △33,227 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,179,706 | 9,226 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 50,013 | 7,255 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 86,663 | 52,314 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,071 | △873 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 97,154 | 8,310 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 30,393 | △21,191 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 14 | 696 |
| その他 | △24,339 | △23,812 |
| 小計 | 7,519,386 | 5,382,961 |
| 利息の受取額 | 2,250 | 130 |
| 利息の支払額 | △492,589 | △496,210 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,028,442 | 4,886,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △7,920,514 | △2,810,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,920,514 | △2,810,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 24,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,000,000 | - |
| 分配金の支払額 | △2,970,559 | △3,381,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,029,440 | △3,381,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 137,368 | △1,305,035 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,372,896 | 14,510,265 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,510,265 | ※1 13,205,229 |
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