有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第13期 自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日 | 第14期 自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,359,918 | 2,546,209 |
| 減価償却費 | 1,010,501 | 1,044,618 |
| 投資法人債発行費償却 | - | 516 |
| 受取利息 | △1,914 | △2,069 |
| 支払利息 | 360,447 | 376,674 |
| 投資口交付費 | 55,863 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △18,114 | 5,839 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △88,952 | 51,593 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △6,881 | 6,512 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,071,441 | 1,071,441 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 4,694 | △18,084 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △95,280 | 248,945 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,837 | 6,005 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 39,720 | 56,479 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 106,902 | 67,354 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 8,331 | △8,168 |
| その他 | △12,711 | △11,598 |
| 小計 | 2,647,244 | 5,442,270 |
| 利息の受取額 | 1,914 | 2,069 |
| 利息の支払額 | △355,944 | △375,910 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,292,609 | 5,067,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △25,420,643 | △3,430,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,420,643 | △3,430,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,500,000 | 1,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,979,342 |
| 投資口の発行による収入 | 18,611,387 | - |
| 分配金の支払額 | △1,959,250 | △2,358,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,152,136 | 621,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,024,103 | 2,258,181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,382,408 | 13,406,512 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,406,512 | ※1 15,664,693 |
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