有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第14期 自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日 | 第15期 自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,546,209 | 2,972,224 |
| 減価償却費 | 1,044,618 | 1,359,762 |
| 投資法人債発行費償却 | 516 | 1,032 |
| 投資口交付費 | - | 149,910 |
| 受取利息 | △2,069 | △2,348 |
| 支払利息 | 376,674 | 465,331 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 5,839 | △6,971 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 51,593 | △160,390 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 6,512 | △5,466 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,071,441 | △2,176,843 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △18,084 | △6,319 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 248,945 | △249,239 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,005 | △3,836 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 56,479 | 30,925 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 67,354 | 259,302 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △8,168 | △135 |
| その他 | △11,598 | 127,675 |
| 小計 | 5,442,270 | 2,754,614 |
| 利息の受取額 | 2,069 | 2,348 |
| 利息の支払額 | △375,910 | △466,531 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,067,824 | 2,289,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,430,758 | △48,796,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,430,758 | △48,796,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 16,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,979,342 | - |
| 投資口の発行による収入 | - | 27,260,987 |
| 分配金の支払額 | △2,358,226 | △2,545,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 621,115 | 45,215,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,258,181 | △1,291,797 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,406,512 | 15,664,693 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,664,693 | ※1 14,372,896 |
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