有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

【提出】: 2014/08/19 9:14
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン円投資型1211

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド	24,656,971,958	1.1344	27,970,868,990	1.1234	27,699,642,297	99.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.13
合計	99.13

(参考)野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	特殊債券	PETRONAS CAPITAL LTD	106,100,000	11,443.54	12,141,600,184	11,529.39	12,232,689,071	5.25	2019/8/12	11.14
2	アメリカ	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	97,000,000	11,112.09	10,778,733,896	10,870.86	10,544,734,200	5	2020/4/29	9.61
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	57,200,000	12,277.23	7,022,575,560	12,125.19	6,935,608,680	6.5	2020/1/20	6.32
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	61,000,000	11,098.92	6,770,341,200	11,301.64	6,894,000,400	5	2022/3/23	6.28
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	52,100,000	11,998.99	6,251,477,333	12,041.06	6,273,392,885	6.375	2019/7/15	5.71
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	53,200,000	11,288.46	6,005,462,422	11,431.38	6,081,494,585	6.25	2022/9/26	5.54
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	56,200,000	10,656.99	5,989,228,604	10,672.70	5,998,058,074	4.875	2021/5/5	5.46
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	51,000,000	11,136.42	5,679,575,832	11,149.60	5,686,296,000	5.5	2020/3/9	5.18
9	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	49,000,000	11,129.32	5,453,370,720	11,119.19	5,448,404,080	4.875	2021/1/22	4.96
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	50,500,000	10,838.42	5,473,404,524	10,770.10	5,438,904,621	4	2021/1/15	4.95
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	48,000,000	9,755.90	4,682,832,000	9,882.60	4,743,648,000	3.75	2022/4/25	4.32
12	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	49,000,000	9,147.74	4,482,392,600	9,401.14	4,606,558,600	2.625	2023/1/5	4.19
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	36,000,000	11,237.78	4,045,601,952	11,334.58	4,080,449,520	5.875	2022/5/30	3.71
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	28,000,000	12,023.83	3,366,672,400	12,010.65	3,362,982,896	7.5	2019/11/7	3.06
15	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	25,500,000	11,757.76	2,998,228,800	11,656.40	2,972,382,000	5.875	2019/1/15	2.70
16	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	23,000,000	11,719.24	2,695,425,936	11,704.54	2,692,045,580	7	2019/3/11	2.45
17	アメリカ	特殊債券	PERTAMINA PT	25,200,000	10,288.04	2,592,586,080	10,503.43	2,646,864,360	5.25	2021/5/23	2.41
18	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	21,000,000	10,571.84	2,220,088,080	10,478.59	2,200,505,328	4.5	2022/4/4	2.00
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,500,000	11,833.78	1,715,898,100	11,759.86	1,705,180,902	6.875	2019/5/27	1.55
20	アメリカ	特殊債券	ESKOM HOLDINGS LIMITED	16,000,000	10,237.36	1,637,977,600	10,490.76	1,678,521,600	5.75	2021/1/26	1.52
21	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	10,000,000	11,985.82	1,198,582,000	12,302.57	1,230,257,000	7.375	2025/2/5	1.12
22	アメリカ	特殊債券	PETRONAS CAPITAL LTD	6,000,000	13,132.20	787,932,096	13,484.93	809,096,064	7.875	2022/5/22	0.73
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	6,000,000	13,126.12	787,567,200	12,948.74	776,924,400	8.375	2019/6/17	0.70
24	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	7,000,000	10,625.56	743,789,816	10,503.93	735,275,576	3.25	2017/4/4	0.67
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,000,000	10,186.68	305,600,400	10,376.73	311,301,900	4.665	2024/1/17	0.28
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,000,000	9,477.16	284,314,800	9,839.01	295,170,456	3	2023/3/17	0.26
27	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	2,000,000	14,291.76	285,835,200	14,266.42	285,328,400	8.875	2024/4/15	0.26
28	アメリカ	特殊債券	PETROLIAM NASIONAL BERHD	2,000,000	13,230.52	264,610,416	13,923.85	278,477,072	7.625	2026/10/15	0.25
29	アメリカ	国債証券	RUSSIA	479,500	12,100.35	58,021,211	11,805.39	56,606,889	7.5	2030/3/31	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	81.44
特殊債券	16.08
合計	97.52

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

開示資料

決算