野村エマージング・ソブリン円投資型1211

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/05/25-2022/11/24)

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【提出】: 2023/02/22 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン円投資型1211

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド	3,213,732,575	1.1344	3,645,658,234	1.2229	3,930,073,565	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	15,000,000	11,857.85	1,778,677,559	12,345.39	1,851,809,922	4.5	2029/5/30	11.65
2	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	13,400,000	13,273.96	1,778,710,800	13,701.67	1,836,024,195	8.125	2024/5/21	11.55
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,600,000	11,248.97	1,642,350,934	12,436.53	1,815,734,525	5.875	2030/6/22	11.42
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	14,000,000	12,315.88	1,724,224,180	12,761.72	1,786,641,430	4.125	2027/8/25	11.24
5	アメリカ	国債証券	ROMANIA	15,000,000	11,020.73	1,653,110,250	11,905.18	1,785,777,075	3	2027/2/27	11.23
6	アメリカ	国債証券	HUNGARY	14,000,000	11,596.65	1,623,531,420	12,744.17	1,784,184,675	5.25	2029/6/16	11.22
7	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	12,000,000	12,104.26	1,452,512,119	12,700.64	1,524,077,441	4.5	2029/4/22	9.59
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	7,600,000	11,609.37	882,312,193	12,205.17	927,593,632	3.4	2029/9/18	5.83
9	アメリカ	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	7,000,000	12,394.11	867,587,955	13,098.75	916,912,545	5.45	2028/5/21	5.76
10	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,900,000	12,014.65	228,278,501	12,577.16	238,966,166	3.75	2028/1/11	1.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	85.27
社債券	5.76
合計	91.04

開示資料

決算

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