- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1211
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1211
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 6,389,753,841 | 1.1344 | 7,248,536,758 | 1.1853 | 7,573,775,227 | 99.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 31,300,000 | 11,459.64 | 3,586,867,320 | 11,528.98 | 3,608,571,272 | 5.875 | 2022/5/30 | 11.92 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF POLAND | 32,000,000 | 10,693.74 | 3,421,996,800 | 10,888.73 | 3,484,394,784 | 3.25 | 2026/4/6 | 11.51 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 26,000,000 | 13,156.38 | 3,420,660,360 | 12,962.13 | 3,370,155,360 | 8.125 | 2024/5/21 | 11.13 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 26,500,000 | 10,103.10 | 2,677,323,884 | 10,503.51 | 2,783,432,614 | 3 | 2028/2/1 | 9.19 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 24,500,000 | 10,950.15 | 2,682,786,750 | 10,972.66 | 2,688,301,896 | 3.75 | 2022/4/25 | 8.88 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 22,000,000 | 11,807.43 | 2,597,635,986 | 11,905.30 | 2,619,167,100 | 5.375 | 2024/3/25 | 8.65 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 22,000,000 | 10,345.20 | 2,275,944,000 | 10,470.07 | 2,303,416,500 | 2.625 | 2023/1/5 | 7.61 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 20,500,000 | 11,097.33 | 2,274,953,880 | 10,989.00 | 2,252,745,000 | 3.625 | 2022/3/15 | 7.44 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 14,800,000 | 10,622.70 | 1,572,159,600 | 10,617.15 | 1,571,338,200 | 3.6 | 2025/1/30 | 5.19 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 12,000,000 | 11,302.02 | 1,356,242,400 | 11,385.82 | 1,366,299,000 | 4.875 | 2021/1/22 | 4.51 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 9,500,000 | 11,692.40 | 1,110,778,665 | 11,777.87 | 1,118,898,315 | 5.375 | 2023/2/21 | 3.69 |
| 12 | アメリカ | 特殊債券 | PERTAMINA PT | 8,700,000 | 11,458.57 | 996,895,972 | 11,429.34 | 994,353,284 | 5.25 | 2021/5/23 | 3.28 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 8,000,000 | 11,258.73 | 900,698,400 | 11,437.27 | 914,981,880 | 4.2 | 2024/1/21 | 3.02 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 2,000,000 | 10,969.57 | 219,391,500 | 11,002.87 | 220,057,500 | 4 | 2024/2/26 | 0.72 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 93.52 |
| 特殊債券 | 3.28 |
| 合 計 | 96.81 |
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