野村エマージング・ソブリン円投資型1211

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/11/25-2023/05/24)

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【提出】: 2023/08/23 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン円投資型1211

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド	3,010,570,656	1.1344	3,415,191,353	1.2253	3,688,852,224	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	ROMANIA	15,000,000	12,113.91	1,817,087,174	13,226.71	1,984,006,912	3	2027/2/27	13.66
2	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	14,300,000	12,972.60	1,855,081,805	13,716.33	1,961,436,360	4.5	2029/5/30	13.50
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,600,000	12,371.24	1,806,201,326	13,225.36	1,930,903,194	5.875	2030/6/22	13.29
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	15,000,000	12,917.15	1,937,573,865	12,700.83	1,905,125,973	4.5	2029/3/15	13.11
5	アメリカ	国債証券	HUNGARY	13,000,000	12,792.67	1,663,048,349	14,154.92	1,840,140,150	5.25	2029/6/16	12.66
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	13,000,000	13,504.36	1,755,567,918	14,140.14	1,838,218,525	4.125	2027/8/25	12.65
7	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	13,000,000	13,317.14	1,731,228,969	14,060.59	1,827,877,563	4.5	2029/4/22	12.58
8	アメリカ	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	6,800,000	13,643.98	927,791,009	14,483.05	984,847,474	5.45	2028/5/21	6.78
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	6,600,000	12,683.72	837,125,863	13,430.12	886,387,964	3.4	2029/9/18	6.10
10	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	900,000	13,127.39	118,146,551	13,788.05	124,092,478	3.75	2028/1/11	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.44
社債券	6.78
合計	105.22

開示資料

決算

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