有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/11/25-2023/05/24)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1211
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1211
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 3,010,570,656 | 1.1344 | 3,415,191,353 | 1.2253 | 3,688,852,224 | 99.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | ROMANIA | 15,000,000 | 12,113.91 | 1,817,087,174 | 13,226.71 | 1,984,006,912 | 3 | 2027/2/27 | 13.66 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 14,300,000 | 12,972.60 | 1,855,081,805 | 13,716.33 | 1,961,436,360 | 4.5 | 2029/5/30 | 13.50 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 14,600,000 | 12,371.24 | 1,806,201,326 | 13,225.36 | 1,930,903,194 | 5.875 | 2030/6/22 | 13.29 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 15,000,000 | 12,917.15 | 1,937,573,865 | 12,700.83 | 1,905,125,973 | 4.5 | 2029/3/15 | 13.11 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 13,000,000 | 12,792.67 | 1,663,048,349 | 14,154.92 | 1,840,140,150 | 5.25 | 2029/6/16 | 12.66 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PERU | 13,000,000 | 13,504.36 | 1,755,567,918 | 14,140.14 | 1,838,218,525 | 4.125 | 2027/8/25 | 12.65 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 13,000,000 | 13,317.14 | 1,731,228,969 | 14,060.59 | 1,827,877,563 | 4.5 | 2029/4/22 | 12.58 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 6,800,000 | 13,643.98 | 927,791,009 | 14,483.05 | 984,847,474 | 5.45 | 2028/5/21 | 6.78 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 6,600,000 | 12,683.72 | 837,125,863 | 13,430.12 | 886,387,964 | 3.4 | 2029/9/18 | 6.10 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 900,000 | 13,127.39 | 118,146,551 | 13,788.05 | 124,092,478 | 3.75 | 2028/1/11 | 0.85 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.44 |
| 社債券 | 6.78 |
| 合 計 | 105.22 |
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