有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年5月25日-令和1年11月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1211
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1211
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 5,347,051,682 | 1.1344 | 6,065,695,429 | 1.2812 | 6,850,642,614 | 99.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 28,000,000 | 11,879.59 | 3,326,285,424 | 11,874.92 | 3,324,978,592 | 5.875 | 2030/6/22 | 12.13 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 23,800,000 | 13,558.05 | 3,226,816,776 | 13,507.81 | 3,214,860,384 | 8.125 | 2024/5/21 | 11.72 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 24,000,000 | 11,467.64 | 2,752,234,848 | 11,411.62 | 2,738,789,469 | 3 | 2028/2/1 | 9.99 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 22,000,000 | 12,361.67 | 2,719,568,877 | 12,372.06 | 2,721,853,860 | 5.375 | 2024/3/25 | 9.92 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 20,000,000 | 11,476.41 | 2,295,282,000 | 11,627.05 | 2,325,411,000 | 4.5 | 2029/5/30 | 8.48 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 16,000,000 | 11,363.56 | 1,818,170,112 | 11,402.45 | 1,824,393,120 | 3.75 | 2028/1/11 | 6.65 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | SINOPEC GRP OVERSEA 2018 | 14,000,000 | 12,155.76 | 1,701,806,436 | 12,104.31 | 1,694,604,531 | 4.25 | 2028/9/12 | 6.18 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | STATE GRID OVERSEAS INV | 14,500,000 | 11,575.07 | 1,678,386,342 | 11,538.25 | 1,673,046,415 | 3.5 | 2027/5/4 | 6.10 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 13,000,000 | 12,024.31 | 1,563,161,543 | 12,040.64 | 1,565,283,720 | 4.5 | 2029/4/22 | 5.71 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 13,000,000 | 11,435.02 | 1,486,553,367 | 11,454.97 | 1,489,146,981 | 3.4 | 2029/9/18 | 5.43 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 10,000,000 | 12,613.23 | 1,261,323,195 | 12,652.81 | 1,265,281,050 | 5.45 | 2028/5/21 | 4.61 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 9,000,000 | 11,560.77 | 1,040,469,408 | 11,695.42 | 1,052,587,840 | 4.25 | 2025/1/7 | 3.84 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 6,000,000 | 12,026.36 | 721,582,100 | 12,032.42 | 721,945,620 | 5.375 | 2023/2/21 | 2.63 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 6,000,000 | 11,503.80 | 690,228,000 | 11,576.08 | 694,564,933 | 4.125 | 2027/5/15 | 2.53 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 3,600,000 | 16,362.83 | 589,062,149 | 16,240.62 | 584,662,439 | 7.75 | 2031/1/14 | 2.13 |
| 16 | アメリカ | 特殊債券 | AVI FUNDING CO LTD | 1,120,000 | 11,642.94 | 130,400,941 | 11,485.96 | 128,642,828 | 3.8 | 2025/9/16 | 0.46 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 78.66 |
| 特殊債券 | 0.46 |
| 社債券 | 19.43 |
| 合 計 | 98.57 |
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