有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

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【提出】: 2015/02/18 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン円投資型1211

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド	20,744,508,701	1.1344	23,532,570,671	1.1376	23,598,953,098	99.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.36
合計	99.36

(参考)野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	特殊債券	PETRONAS CAPITAL LTD	84,100,000	13,645.05	11,475,490,835	13,349.70	11,227,103,587	5.25	2019/8/12	12.00
2	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	49,000,000	13,037.48	6,388,366,425	12,868.71	6,305,669,125	4.875	2021/1/22	6.74
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	42,200,000	14,435.86	6,091,933,975	14,500.23	6,119,099,676	6.5	2020/1/20	6.54
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	48,000,000	12,421.04	5,962,101,625	12,416.65	5,959,992,000	4	2024/2/26	6.37
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	41,100,000	14,368.35	5,905,393,699	14,148.35	5,814,972,158	6.375	2019/7/15	6.21
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	40,200,000	13,696.89	5,506,150,182	13,772.83	5,536,680,675	6.25	2022/9/26	5.92
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	39,000,000	13,531.73	5,277,377,625	13,537.76	5,279,728,350	5	2022/3/23	5.64
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	38,000,000	13,290.63	5,050,442,250	13,245.47	5,033,282,199	5.5	2020/3/9	5.38
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	39,200,000	12,913.31	5,062,019,872	12,808.43	5,020,907,500	4.875	2021/5/5	5.36
10	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	30,000,000	16,178.81	4,853,644,375	16,123.56	4,837,068,750	8.125	2024/5/21	5.17
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	35,500,000	12,995.29	4,613,327,950	13,073.64	4,641,144,863	4	2021/1/15	4.96
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	33,000,000	13,652.28	4,505,254,875	13,592.01	4,485,364,125	5.875	2022/5/30	4.79
13	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	25,500,000	13,658.31	3,482,870,325	13,501.60	3,442,908,000	5.875	2019/1/15	3.68
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	27,000,000	12,070.06	3,258,918,563	11,934.45	3,222,301,500	3.75	2022/4/25	3.44
15	アメリカ	特殊債券	PERTAMINA PT	25,200,000	12,718.02	3,204,942,300	12,356.37	3,113,806,500	5.25	2021/5/23	3.33
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	20,000,000	14,228.51	2,845,703,300	14,213.44	2,842,689,550	7.5	2019/11/7	3.04
17	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	17,000,000	13,799.35	2,345,890,945	13,799.96	2,345,993,413	7	2019/3/11	2.50
18	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	15,000,000	11,120.73	1,668,110,625	11,000.18	1,650,028,125	2.625	2023/1/5	1.76
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,500,000	13,923.52	1,461,970,125	13,833.11	1,452,476,812	6.875	2019/5/27	1.55
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	5,000,000	12,892.82	644,641,125	12,826.52	641,326,000	4.375	2021/7/12	0.68
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	4,000,000	15,249.57	609,983,000	15,370.12	614,805,000	8.375	2019/6/17	0.65
22	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	3,000,000	14,833.67	445,010,324	15,023.54	450,706,312	7.375	2025/2/5	0.48
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,000,000	12,612.54	378,376,313	12,537.20	376,116,000	4.665	2024/1/17	0.40
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,500,000	11,343.75	283,593,875	11,271.42	281,785,625	2.625	2023/3/15	0.30
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	1,000,000	11,994.72	119,947,250	12,031.83	120,318,303	3	2023/3/17	0.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	81.78
特殊債券	15.33
合計	97.12

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

開示資料

決算