有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
日本バンク・キャピタル証券ファンド2012-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成25年9月10日現在) | 第3特定期間 (平成26年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 109,730,568 | 129,166 | |||
| コール・ローン | 182,453,182 | 53,639,733 | |||
| その他有価証券 | 3,510,962,602 | 3,315,639,430 | |||
| 未収入金 | - | 117,180 | |||
| 未収利息 | 33,965,896 | 41,443,773 | |||
| その他未収収益 | 351,502 | 1,080,489 | |||
| 流動資産合計 | 3,837,463,750 | 3,412,049,771 | |||
| 資産合計 | 3,837,463,750 | 3,412,049,771 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 80,897,935 | 56,956,797 | |||
| 未払金 | - | 696,380 | |||
| 未払収益分配金 | 16,647,260 | 14,759,183 | |||
| 未払解約金 | 11,367,561 | 1,496,334 | |||
| 未払受託者報酬 | 491,599 | 430,057 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,848,704 | 7,740,791 | |||
| 流動負債合計 | 118,253,059 | 82,079,542 | |||
| 負債合計 | 118,253,059 | 82,079,542 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,699,391,226 | 3,279,818,536 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,819,465 | 50,151,693 | |||
| 元本等合計 | 3,719,210,691 | 3,329,970,229 | |||
| 純資産合計 | 3,719,210,691 | 3,329,970,229 | |||
| 負債純資産合計 | 3,837,463,750 | 3,412,049,771 | |||
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