有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
日本バンク・キャピタル証券ファンド2012-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (平成28年3月10日現在) | 第8特定期間 (平成28年9月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 81,531 | 19,435,866 | |||
| 金銭信託 | 279,964,853 | - | |||
| コール・ローン | - | 653,286,732 | |||
| その他有価証券 | 2,157,138,279 | 1,324,769,919 | |||
| 派生商品評価勘定 | 15,087,931 | - | |||
| 未収利息 | 15,771,281 | 10,794,587 | |||
| その他未収収益 | 1,377,447 | 388,829 | |||
| 流動資産合計 | 2,469,421,322 | 2,008,675,933 | |||
| 資産合計 | 2,469,421,322 | 2,008,675,933 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 271,005 | 37,552,685 | |||
| 未払金 | 70,025,580 | - | |||
| 未払収益分配金 | 8,353,662 | 2,918,983 | |||
| 未払解約金 | 3,923,111 | 1,977,259 | |||
| 未払受託者報酬 | 321,954 | 273,682 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,794,934 | 4,925,950 | |||
| 未払利息 | - | 894 | |||
| 流動負債合計 | 88,690,246 | 47,649,453 | |||
| 負債合計 | 88,690,246 | 47,649,453 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,386,760,793 | 1,945,988,707 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,029,717 | 15,037,773 | |||
| 元本等合計 | 2,380,731,076 | 1,961,026,480 | |||
| 純資産合計 | 2,380,731,076 | 1,961,026,480 | |||
| 負債純資産合計 | 2,469,421,322 | 2,008,675,933 | |||
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