有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
日本バンク・キャピタル証券ファンド2012-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成26年3月10日現在) | 第4特定期間 (平成26年9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 129,166 | 166,119 | |||
| コール・ローン | 53,639,733 | 64,102,287 | |||
| その他有価証券 | 3,315,639,430 | 3,102,786,019 | |||
| 未収入金 | 117,180 | - | |||
| 未収利息 | 41,443,773 | 29,107,571 | |||
| その他未収収益 | 1,080,489 | 475,419 | |||
| 流動資産合計 | 3,412,049,771 | 3,196,637,415 | |||
| 資産合計 | 3,412,049,771 | 3,196,637,415 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 56,956,797 | 65,304,106 | |||
| 未払金 | 696,380 | 601,391 | |||
| 未払収益分配金 | 14,759,183 | 13,711,123 | |||
| 未払解約金 | 1,496,334 | 7,007,629 | |||
| 未払受託者報酬 | 430,057 | 423,718 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,740,791 | 7,626,648 | |||
| 流動負債合計 | 82,079,542 | 94,674,615 | |||
| 負債合計 | 82,079,542 | 94,674,615 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,279,818,536 | 3,046,916,324 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,151,693 | 55,046,476 | |||
| 元本等合計 | 3,329,970,229 | 3,101,962,800 | |||
| 純資産合計 | 3,329,970,229 | 3,101,962,800 | |||
| 負債純資産合計 | 3,412,049,771 | 3,196,637,415 | |||
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