有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
日本バンク・キャピタル証券ファンド2012-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成27年9月10日現在) | 第7特定期間 (平成28年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 140,947 | 81,531 | |||
| 金銭信託 | - | 279,964,853 | |||
| コール・ローン | 92,660,517 | - | |||
| その他有価証券 | 2,410,859,221 | 2,157,138,279 | |||
| 派生商品評価勘定 | 101,128,794 | 15,087,931 | |||
| 未収入金 | 5,775,500 | - | |||
| 未収利息 | 19,986,805 | 15,771,281 | |||
| その他未収収益 | 476,134 | 1,377,447 | |||
| 流動資産合計 | 2,631,027,918 | 2,469,421,322 | |||
| 資産合計 | 2,631,027,918 | 2,469,421,322 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 271,005 | |||
| 未払金 | - | 70,025,580 | |||
| 未払収益分配金 | 11,712,743 | 8,353,662 | |||
| 未払解約金 | - | 3,923,111 | |||
| 未払受託者報酬 | 357,405 | 321,954 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,433,197 | 5,794,934 | |||
| 流動負債合計 | 18,503,345 | 88,690,246 | |||
| 負債合計 | 18,503,345 | 88,690,246 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,602,831,989 | 2,386,760,793 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,692,584 | △6,029,717 | |||
| 元本等合計 | 2,612,524,573 | 2,380,731,076 | |||
| 純資産合計 | 2,612,524,573 | 2,380,731,076 | |||
| 負債純資産合計 | 2,631,027,918 | 2,469,421,322 | |||
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