- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
日本バンク・キャピタル証券ファンド2012-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成26年9月10日現在) | 第5特定期間 (平成27年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 166,119 | 243,432 | |||
| コール・ローン | 64,102,287 | 27,261,803 | |||
| その他有価証券 | 3,102,786,019 | 2,729,593,498 | |||
| 未収入金 | - | 63,088,482 | |||
| 未収利息 | 29,107,571 | 26,001,850 | |||
| その他未収収益 | 475,419 | 1,501,201 | |||
| 流動資産合計 | 3,196,637,415 | 2,847,690,266 | |||
| 資産合計 | 3,196,637,415 | 2,847,690,266 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 65,304,106 | 52,233,600 | |||
| 未払金 | 601,391 | 1,535,949 | |||
| 未払収益分配金 | 13,711,123 | 12,315,015 | |||
| 未払解約金 | 7,007,629 | 998,277 | |||
| 未払受託者報酬 | 423,718 | 370,306 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,626,648 | 6,665,332 | |||
| 流動負債合計 | 94,674,615 | 74,118,479 | |||
| 負債合計 | 94,674,615 | 74,118,479 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,046,916,324 | 2,736,670,140 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,046,476 | 36,901,647 | |||
| 元本等合計 | 3,101,962,800 | 2,773,571,787 | |||
| 純資産合計 | 3,101,962,800 | 2,773,571,787 | |||
| 負債純資産合計 | 3,196,637,415 | 2,847,690,266 | |||
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