有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
日本バンク・キャピタル証券ファンド2012-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成27年3月10日現在) | 第6特定期間 (平成27年9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 243,432 | 140,947 | |||
| コール・ローン | 27,261,803 | 92,660,517 | |||
| その他有価証券 | 2,729,593,498 | 2,410,859,221 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 101,128,794 | |||
| 未収入金 | 63,088,482 | 5,775,500 | |||
| 未収利息 | 26,001,850 | 19,986,805 | |||
| その他未収収益 | 1,501,201 | 476,134 | |||
| 流動資産合計 | 2,847,690,266 | 2,631,027,918 | |||
| 資産合計 | 2,847,690,266 | 2,631,027,918 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 52,233,600 | - | |||
| 未払金 | 1,535,949 | - | |||
| 未払収益分配金 | 12,315,015 | 11,712,743 | |||
| 未払解約金 | 998,277 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 370,306 | 357,405 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,665,332 | 6,433,197 | |||
| 流動負債合計 | 74,118,479 | 18,503,345 | |||
| 負債合計 | 74,118,479 | 18,503,345 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,736,670,140 | 2,602,831,989 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,901,647 | 9,692,584 | |||
| 元本等合計 | 2,773,571,787 | 2,612,524,573 | |||
| 純資産合計 | 2,773,571,787 | 2,612,524,573 | |||
| 負債純資産合計 | 2,847,690,266 | 2,631,027,918 | |||
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