有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(平成26年6月16日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	500	340.50	170,250.00
		GIVAUDAN-REG	290	1,446.00	419,340.00
		SIKA AG-BR	140	3,587.00	502,180.00
		BUCHER INDUSTRIES AG-REG	1,100	301.00	331,100.00
		DAETWYLER HOLDING AG-BR	3,000	143.30	429,900.00
		FISCHER (GEORG)-REG	300	644.50	193,350.00
		GEBERIT AG-REG	1,300	309.30	402,090.00
		IMPLENIA AG-REG	4,100	66.00	270,600.00
		KARDEX AG-REG	6,200	45.30	280,860.00
		KOMAX HOLDING AG-REG	1,300	146.00	189,800.00
		OC OERLIKON CORP AG-REG	5,600	13.05	73,080.00
		ADECCO SA-REG	4,700	74.95	352,265.00
		FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG	60	560.50	33,630.00
		CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	400	92.65	37,060.00
		FORBO HOLDING AG-REG	460	949.50	436,770.00
		ARYZTA AG	5,300	83.20	440,960.00
		BARRY CALLEBAUT AG-REG	180	1,182.00	212,760.00
		EMMI AG-REG	300	307.75	92,325.00
		LINDT & SPRUENGLI AG-PC	60	4,462.00	267,720.00
		NESTLE SA-REG	13,800	69.45	958,410.00
		ACTELION LTD-REG	3,600	90.95	327,420.00
		COSMO PHARMACEUTICALS SPA	4,000	151.70	606,800.00
		NOVARTIS AG-REG	16,000	80.60	1,289,600.00
		ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	4,700	266.30	1,251,610.00
		UBS AG-REG	23,700	17.50	414,750.00
		SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,300	214.80	279,240.00
		SWISS RE AG	6,400	79.35	507,840.00
		ASCOM HOLDING AG-REG	6,200	15.25	94,550.00
		U-BLOX AG	3,500	117.90	412,650.00
		AMS AG	3,300	143.90	474,870.00
	計	銘柄数:30	121,790		11,753,780.00
					(1,331,938,349)
		組入時価比率:95.9%			100.0%
	合計		121,790		1,331,938,349
					(1,331,938,349)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
スイスフラン	株式30銘柄	95.9%	100%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。