有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(平成28年6月15日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	スイスフラン	GIVAUDAN-REG	100	1,794.00	179,400.00
		SIKA AG-BR	70	3,993.00	279,510.00
		SYNGENTA AG-2ND LINE	1,420	384.25	545,635.00
		BURKHALTER HOLDING AG	2,500	113.40	283,500.00
		INTERROLL HOLDING AG	670	910.00	609,700.00
		KARDEX AG-REG	3,000	81.45	244,350.00
		FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG	2,450	165.50	405,475.00
		KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1,500	132.80	199,200.00
		FORBO HOLDING AG-REG	300	1,212.00	363,600.00
		CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	40	5,635.00	225,400.00
		NESTLE SA-REG	3,500	70.00	245,000.00
		SONOVA HOLDING AG-REG	1,000	121.00	121,000.00
		STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,450	366.25	531,062.50
		ACTELION LTD-REG	4,200	153.40	644,280.00
		LONZA GROUP AG-REG	3,100	156.20	484,220.00
		NOVARTIS AG-REG	5,500	73.55	404,525.00
		ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2,600	240.60	625,560.00
		CEMBRA MONEY BANK AG	3,100	63.90	198,090.00
		CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	5,152	11.39	58,681.28
		PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,350	406.75	549,112.50
		UBS GROUP AG-REG	5,000	13.32	66,600.00
		TEMENOS GROUP AG-REG	12,000	54.65	655,800.00
		COMET HOLDING AG-REG	420	685.50	287,910.00
		U-BLOX AG	2,250	190.30	428,175.00
	計	銘柄数:24	62,672		8,635,786.28
					(950,886,427)
		組入時価比率:88.0%			100.0%
	合計		62,672		950,886,427
					(950,886,427)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
スイスフラン	株式24銘柄	88.0%	100%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。