有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/18-2024/12/16)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(令和6年12月16日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	スイスフラン	SIKA AG-REG	400	228.20	91,280.00
		ABB LTD-REG	7,500	51.60	387,000.00
		ACCELLERON INDUSTRIES AG	500	47.38	23,690.00
		GEBERIT AG-REG	800	538.20	430,560.00
		DKSH HOLDING LTD	3,700	65.40	241,980.00
		CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	1,489	136.30	202,950.70
		SWATCH GROUP AG/THE-BR	700	164.70	115,290.00
		NESTLE SA-REG	6,600	75.18	496,188.00
		STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,800	118.65	213,570.00
		NOVARTIS AG-REG	7,500	87.74	658,050.00
		ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,100	253.20	278,520.00
		UBS GROUP AG-REG	15,000	28.48	427,200.00
		ZURICH INSURANCE GROUP AG	500	552.80	276,400.00
		SWISS PRIME SITE-REG	800	97.35	77,880.00
		INFICON HOLDING AG-REG	140	1,014.00	141,960.00
	計	銘柄数:15	48,529		4,062,518.70
					(701,312,603)
		組入時価比率:91.5%			100.0%
	合計		48,529		701,312,603
					(701,312,603)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
スイスフラン	株式15銘柄	91.5%	100.0%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。