有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(平成27年6月15日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	スイスフラン	GIVAUDAN-REG	100	1,654.00	165,400.00
		SYNGENTA AG-REG	100	400.50	40,050.00
		BURKHALTER HOLDING AG	4,000	108.00	432,000.00
		GEBERIT AG-REG	500	333.60	166,800.00
		INTERROLL HOLDING AG	700	591.00	413,700.00
		KARDEX AG-REG	5,000	56.10	280,500.00
		KOMAX HOLDING AG-REG	1,400	161.40	225,960.00
		SFS GROUP AG	3,500	67.35	235,725.00
		FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG	380	759.00	288,420.00
		CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	100	77.55	7,755.00
		FORBO HOLDING AG-REG	400	1,137.00	454,800.00
		APG SGA SA	800	384.75	307,800.00
		NESTLE SA-REG	15,500	69.50	1,077,250.00
		SONOVA HOLDING AG-REG	2,800	135.00	378,000.00
		ACTELION LTD-REG	5,500	141.10	776,050.00
		LONZA GROUP AG-REG	3,300	126.00	415,800.00
		NOVARTIS AG-REG	13,000	94.35	1,226,550.00
		ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	3,000	268.70	806,100.00
		CEMBRA MONEY BANK AG	4,500	58.00	261,000.00
		LEONTEQ AG	4,000	163.90	655,600.00
		SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,000	214.20	214,200.00
		TEMENOS GROUP AG-REG	6,000	33.20	199,200.00
		COMET HOLDING AG-REG	350	799.50	279,825.00
		U-BLOX AG	2,900	197.50	572,750.00
		SWISSCOM AG-REG	50	529.00	26,450.00
		AMS AG	12,000	43.00	516,000.00
	計	銘柄数:26	90,880		10,423,685.00
					(1,381,867,920)
		組入時価比率:92.3%			100.0%
	合計		90,880		1,381,867,920
					(1,381,867,920)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
スイスフラン	株式26銘柄	92.3%	100%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。