有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(令和2年6月15日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	スイスフラン	GIVAUDAN-REG	50	3,394.00	169,700.00
		SIKA AG-REG	2,000	168.90	337,800.00
		INTERROLL HOLDING AG	120	1,866.00	223,920.00
		KARDEX AG-REG	1,500	165.00	247,500.00
		BARRY CALLEBAUT AG-REG	50	1,808.00	90,400.00
		NESTLE SA-REG	2,000	102.80	205,600.00
		SONOVA HOLDING AG-REG	1,000	198.35	198,350.00
		STRAUMANN HOLDING AG-REG	300	740.80	222,240.00
		BACHEM HOLDING AG-REG B	3,400	227.50	773,500.00
		IDORSIA LIMITED	3,000	27.08	81,240.00
		LONZA GROUP AG-REG	1,500	465.50	698,250.00
		VIFOR PHARMA AG	2,000	138.45	276,900.00
		CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	25,000	9.45	236,300.00
		GAM HOLDING AG	70,000	2.37	166,040.00
		JULIUS BAER GROUP LTD	7,000	41.25	288,750.00
		PARTNERS GROUP HOLDING AG	600	805.20	483,120.00
		TEMENOS AG AMERICAN DEPOSIT	2,000	136.95	273,900.00
		INFICON HOLDING AG-REG	1,600	681.00	1,089,600.00
		LOGITECH INTERNATIONAL-REG	6,000	55.16	330,960.00
	計	銘柄数:19	129,120		6,394,070.00
					(720,675,629)
		組入時価比率:95.4%			100.0%
	合計		129,120		720,675,629
					(720,675,629)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
スイスフラン	株式19銘柄	95.4%	100.0%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。