有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/06/16-2022/12/15)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(令和4年12月15日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	スイスフラン	HOLCIM LTD	4,000	48.71	194,840.00
		ABB LTD-REG	10,000	29.50	295,000.00
		ACCELLERON INDUSTRIES AG	500	19.12	9,562.50
		GEBERIT AG-REG	1,250	458.30	572,875.00
		DKSH HOLDING LTD	5,000	71.70	358,500.00
		CIE FINANCIERE RICHEMO-CW	6,000	0.85	5,100.00
		SWATCH GROUP AG/THE-BR	950	261.60	248,520.00
		NESTLE SA-REG	5,700	111.04	632,928.00
		SONOVA HOLDING AG-REG	400	238.20	95,280.00
		STRAUMANN HOLDING AG-REG	3,000	112.95	338,850.00
		NOVARTIS AG-REG	11,000	86.13	947,430.00
		ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	400	307.55	123,020.00
		UBS GROUP AG-REG	19,000	17.16	326,135.00
		SWISS PRIME SITE-REG	3,600	81.50	293,400.00
		INFICON HOLDING AG-REG	200	857.00	171,400.00
	計	銘柄数:15	71,000		4,612,840.50
					(676,334,674)
		組入時価比率:89.5%			100.0%
	合計		71,000		676,334,674
					(676,334,674)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
スイスフラン	株式15銘柄	89.5%	100.0%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。