訂正臨時報告書(内国特定有価証券)

本投資法人は、本投資法人の主要な関係法人である特定関係法人に異動が生じる見込みとなったため、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第2号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)主要な関係法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要
① GLP Global FM Holdco Limited (該当しないこととなる関係法人)
ア.主要な関係法人の名称: GLP Global FM Holdco Limited
イ.資本金の額: 0.09米ドル
ウ.関係業務の概要: 本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社であるGLPジャパン・アドバイザーズ株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。)の(間接)親会社
② GLP Capital Partners Holdings 2 Limited(該当しないこととなる関係法人)
ア.主要な関係法人の名称: GLP Capital Partners Holdings 2 Limited
イ.資本金の額: 0.09米ドル
ウ.関係業務の概要: 本資産運用会社の(間接)親会社
③ GLP Capital Partners Holdings 1 Limited (該当しないこととなる関係法人)
ア.主要な関係法人の名称: GLP Capital Partners Holdings 1 Limited
イ.資本金の額: 0.08米ドル
ウ.関係業務の概要: 本資産運用会社の(間接)親会社
④ GLP Capital Partners Limited(該当しないこととなる関係法人)
ア.主要な関係法人の名称: GLP Capital Partners Limited
イ.資本金の額: 133.57米ドル
ウ.関係業務の概要: 本資産運用会社の(間接)親会社
⑤ GLPCP Humble Limited(該当しないこととなる関係法人)
ア.主要な関係法人の名称: GLPCP Humble Limited
イ.資本金の額: 3,049.00米ドル
ウ.関係業務の概要: 本資産運用会社の(間接)親会社
⑥ GLP Pte. Ltd.(該当しないこととなる関係法人)
ア.主要な関係法人の名称: GLP Pte. Ltd.
イ.資本金の額: 普通株式: 7,388,207,078.46シンガポールドル
優先株式: 1,485,909,710.40米ドル
ウ.関係業務の概要: 本資産運用会社の(間接)親会社
⑦ GLP Bidco Limited(該当しないこととなる関係法人)
ア.主要な関係法人の名称: GLP Bidco Limited
イ.資本金の額: 9,360,989,856米ドル
ウ.関係業務の概要: 本資産運用会社の(間接)親会社
⑧ GLP Midco Limited(該当しないこととなる関係法人)
ア.主要な関係法人の名称: GLP Midco Limited
イ.資本金の額: 9,360,989,856米ドル
ウ.関係業務の概要: 本資産運用会社の(間接)親会社
⑨ GLP Topco Limited(該当しないこととなる関係法人)
ア.主要な関係法人の名称: GLP Topco Limited
イ.資本金の額: 9,360,989,858米ドル
ウ.関係業務の概要: 本資産運用会社の(間接)親会社
⑩ GLP Holdings L.P.(該当しないこととなる関係法人)
ア.主要な関係法人の名称: GLP Holdings L.P.
イ.資本金の額: 非開示(注)
ウ.関係業務の概要: 本資産運用会社の(間接)親会社
(注)承諾が得られていないため開示していません。
⑪ GLP Holdings Limited(該当しないこととなる関係法人)
ア.主要な関係法人の名称: GLP Holdings Limited
イ.資本金の額: 1米ドル
ウ.関係業務の概要: 本資産運用会社の(間接)親会社
⑫ Ares Management Corporation(該当することとなる関係法人)
ア.主要な関係法人の名称: Ares Management Corporation
イ.資本金の額: 5,197,090,000米ドル(2024年6月30日現在の資本合計)
ウ.関係業務の概要: 本資産運用会社の(間接)親会社
⑬ Ares Holdco LLC(該当することとなる関係法人)
ア.主要な関係法人の名称: Ares Holdco LLC
イ.資本金の額: 非開示(注)
ウ.関係業務の概要: 本資産運用会社の(間接)親会社
(注)承諾が得られていないため開示していません。
⑭ Ares Holdings L.P.(該当することとなる関係法人)
ア.主要な関係法人の名称: Ares Holdings L.P.
イ.資本金の額: 非開示(注)
ウ.関係業務の概要: 本資産運用会社の(間接)親会社
(注)承諾が得られていないため開示していません。
⑮ GLP Capital Partners 2 Limited(該当することとなる関係法人)
ア.主要な関係法人の名称: GLP Capital Partners 2 Limited
イ.資本金の額: 0.01米ドル
ウ.関係業務の概要: 本資産運用会社の(間接)親会社
⑯ GLP Capital Partners 3 Limited(該当することとなる関係法人)
ア.主要な関係法人の名称: GLP Capital Partners 3 Limited
イ.資本金の額: 0.01米ドル
ウ.関係業務の概要: 本資産運用会社の(間接)親会社
※ GLP Capital Partners 3 Limitedは、後記「(2) 異動の理由及びその年月日 ① 異動の理由」に記載の本取引に向けた組織再編の一部として本資産運用会社の間接親会社となりますが、本取引の完了に伴い、本資産運用会社の間接親会社ではなくなります。
(2)異動の理由及びその年月日
① 異動の理由
Ares Management Corporationは、同社子会社を通じ、同社子会社を存続会社とする合併を含む取引(以下、「本取引」と総称します。)により、GLP Capital Partnersグループの会社を取得することに合意しました。
本取引に向けた組織再編が実行された場合、新たに設立される予定の2社(GLP Capital Partners 2 Limited 及びGLP Capital Partners 3 Limited)が本資産運用会社の新たな間接親会社として同社に対する支配権を有することになります。また、本取引が実行された場合、Ares Holdings L.P.、Ares Holdco LLC及びAres Management Corporationが本資産運用会社の新たな間接親会社として同社に対する支配権を有することとなり、GLP Capital Partners 3 Limited、GLP Global FM Holdco Limited、GLP Capital Partners Holdings 2 Limited、GLP Capital Partners Holdings 1 Limited、GLP Capital Partners Limited、GLPCP Humble Limited、GLP Pte. Ltd.、GLP Bidco Limited、GLP Midco Limited、GLP Topco Limited、GLP Holdings L.P.及びGLP Holdings Limitedは本資産運用会社の間接親会社ではなくなります。
なお、本取引の実行に伴う本投資法人の運営及び運用に変更は予定されていません。
② 異動の年月日
2025年3月1日