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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

【提出】: 2016/06/22 9:36
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【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第7特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、平成27年 9月25日から平成28年 3月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第6特定期間 (平成27年 9月24日現在)		第7特定期間 (平成28年 3月22日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,523,504口		2,601,918口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	435,490円	元本の欠損	425,632円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8274円	1口当たり純資産額	0.8364円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,274円)	(1万口当たり純資産額)	(8,364円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6特定期間自平成27年 3月20日至平成27年 9月24日				第7特定期間自平成27年 9月25日至平成28年 3月22日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第28期自平成27年 3月20日至平成27年 4月20日				第34期自平成27年 9月25日至平成27年10月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,839円		費用控除後の配当等収益額	A	8,446円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	15,586円		収益調整金額	C	17,346円
	分配準備積立金額	D	29,327円		分配準備積立金額	D	33,532円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,752円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,324円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,452,557口		当ファンドの期末残存口数	F	2,528,487口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	215円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	234円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,131円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,321円
	第29期自平成27年 4月21日至平成27年 5月19日				第35期自平成27年10月20日至平成27年11月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,684円		費用控除後の配当等収益額	A	6,768円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	15,627円		収益調整金額	C	17,447円
	分配準備積立金額	D	30,947円		分配準備積立金額	D	35,655円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,258円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,870円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,450,011口		当ファンドの期末残存口数	F	2,533,230口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	221円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	236円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,125円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,333円
	第30期自平成27年 5月20日至平成27年 6月19日				第36期自平成27年11月20日至平成27年12月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,436円		費用控除後の配当等収益額	A	6,740円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	15,712円		収益調整金額	C	17,552円
	分配準備積立金額	D	32,506円		分配準備積立金額	D	36,090円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,654円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	60,382円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,454,350口		当ファンドの期末残存口数	F	2,538,138口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	222円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	237円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,135円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,345円
	第31期自平成27年 6月20日至平成27年 7月21日				第37期自平成27年12月22日至平成28年 1月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,377円		費用控除後の配当等収益額	A	6,990円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	17,055円		収益調整金額	C	17,663円
	分配準備積立金額	D	32,807円		分配準備積立金額	D	36,485円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,239円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	61,138円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,514,051口		当ファンドの期末残存口数	F	2,543,185口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	223円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	240円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,285円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,357円
	第32期自平成27年 7月22日至平成27年 8月19日				第38期自平成28年 1月20日至平成28年 2月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,809円		費用控除後の配当等収益額	A	7,906円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	17,147円		収益調整金額	C	17,772円
	分配準備積立金額	D	32,899円		分配準備積立金額	D	37,118円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,855円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,796円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,518,703口		当ファンドの期末残存口数	F	2,548,335口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	225円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	246円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,296円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,370円
	第33期自平成27年 8月20日至平成27年 9月24日				第39期自平成28年 2月20日至平成28年 3月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,428円		費用控除後の配当等収益額	A	8,569円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	17,245円		収益調整金額	C	19,297円
	分配準備積立金額	D	33,412円		分配準備積立金額	D	38,492円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,085円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,358円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,523,504口		当ファンドの期末残存口数	F	2,601,918口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	226円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	255円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,308円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,504円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第7特定期間自平成27年 9月25日至平成28年 3月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第7特定期間 (平成28年 3月22日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第6特定期間自平成27年 3月20日至平成27年 9月24日	第7特定期間自平成27年 9月25日至平成28年 3月22日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,337,516円	2,523,504円
期中追加設定元本額	192,896円	89,182円
期中一部解約元本額	6,908円	10,768円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第6特定期間 (平成27年 9月24日現在)	第7特定期間 (平成28年 3月22日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△88,472	64,210
親投資信託受益証券	-	-
合計	△88,472	64,210

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

開示資料

決算