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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

【提出】: 2017/06/21 9:17
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【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第9特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、平成28年 9月21日から平成29年 3月21日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第8特定期間 (平成28年 9月20日現在)		第9特定期間 (平成29年 3月21日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,629,736口		2,659,960口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	344,435円	元本の欠損	374,373円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8690円	1口当たり純資産額	0.8593円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,690円)	(1万口当たり純資産額)	(8,593円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8特定期間自平成28年 3月23日至平成28年 9月20日				第9特定期間自平成28年 9月21日至平成29年 3月21日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第40期自平成28年 3月23日至平成28年 4月19日				第46期自平成28年 9月21日至平成28年10月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,355円		費用控除後の配当等収益額	A	7,892円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	19,416円		収益調整金額	C	20,109円
	分配準備積立金額	D	40,557円		分配準備積立金額	D	49,380円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,328円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,381円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,607,058口		当ファンドの期末残存口数	F	2,634,680口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	262円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	293円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,517円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,586円
	第41期自平成28年 4月20日至平成28年 5月19日				第47期自平成28年10月20日至平成28年11月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,492円		費用控除後の配当等収益額	A	6,890円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	19,541円		収益調整金額	C	20,235円
	分配準備積立金額	D	42,395円		分配準備積立金額	D	50,686円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,428円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,811円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,612,164口		当ファンドの期末残存口数	F	2,639,397口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	265円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	294円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,530円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,598円
	第42期自平成28年 5月20日至平成28年 6月20日				第48期自平成28年11月22日至平成28年12月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,006円		費用控除後の配当等収益額	A	8,083円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	19,664円		収益調整金額	C	20,376円
	分配準備積立金額	D	43,357円		分配準備積立金額	D	50,978円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,027円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,437円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,617,287口		当ファンドの期末残存口数	F	2,644,650口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	271円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	300円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,543円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,611円
	第43期自平成28年 6月21日至平成28年 7月19日				第49期自平成28年12月20日至平成29年 1月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,751円		費用控除後の配当等収益額	A	8,802円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	19,788円		収益調整金額	C	20,521円
	分配準備積立金額	D	44,820円		分配準備積立金額	D	52,450円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,359円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,773円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,622,367口		当ファンドの期末残存口数	F	2,649,875口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	279円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	308円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,555円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,624円
	第44期自平成28年 7月20日至平成28年 8月19日				第50期自平成29年 1月20日至平成29年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,627円		費用控除後の配当等収益額	A	8,257円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	19,916円		収益調整金額	C	20,666円
	分配準備積立金額	D	47,016円		分配準備積立金額	D	54,628円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,559円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,551円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,627,315口		当ファンドの期末残存口数	F	2,655,036口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	287円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	314円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,568円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,637円
	第45期自平成28年 8月20日至平成28年 9月20日				第51期自平成29年 2月21日至平成29年 3月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,879円		費用控除後の配当等収益額	A	7,234円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	19,978円		収益調整金額	C	20,809円
	分配準備積立金額	D	49,075円		分配準備積立金額	D	56,248円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,932円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,291円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,629,736口		当ファンドの期末残存口数	F	2,659,960口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	288円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	316円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,574円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,649円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第9特定期間自平成28年 9月21日至平成29年 3月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第9特定期間 (平成29年 3月21日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第8特定期間自平成28年 3月23日至平成28年 9月20日	第9特定期間自平成28年 9月21日至平成29年 3月21日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,601,918円	2,629,736円
期中追加設定元本額	27,818円	30,224円
期中一部解約元本額	-円	-円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第8特定期間 (平成28年 9月20日現在)	第9特定期間 (平成29年 3月21日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△36,922	△3,413
親投資信託受益証券	-	-
合計	△36,922	△3,413

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

開示資料

決算