有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期特定期間末 平成25年12月25日現在 | 第3期特定期間末 平成26年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 240,413,914 | 105,088,396 |
| 親投資信託受益証券 | 3,418,161,975 | 1,931,462,708 |
| 未収利息 | 297 | 112 |
| 流動資産合計 | 3,658,576,186 | 2,036,551,216 |
| 資産合計 | 3,658,576,186 | 2,036,551,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,925,319 | 12,126,555 |
| 未払解約金 | 106,228,724 | 27,073,347 |
| 未払受託者報酬 | 134,127 | 74,958 |
| 未払委託者報酬 | 4,023,843 | 2,248,673 |
| その他未払費用 | 13,905 | 8,946 |
| 流動負債合計 | 131,325,918 | 41,532,479 |
| 負債合計 | 131,325,918 | 41,532,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,804,603,593 | 2,204,828,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △277,353,325 | △209,809,564 |
| (分配準備積立金) | 416,179,604 | 258,168,748 |
| 元本等合計 | 3,527,250,268 | 1,995,018,737 |
| 純資産合計 | 3,527,250,268 | 1,995,018,737 |
| 負債純資産合計 | 3,658,576,186 | 2,036,551,216 |
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