有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期特定期間末 平成26年12月25日現在 | 第5期特定期間末 平成27年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,168,927 | 24,192,364 |
| 親投資信託受益証券 | 1,556,255,505 | 1,094,668,539 |
| 未収利息 | 101 | 33 |
| 流動資産合計 | 1,638,424,533 | 1,118,860,936 |
| 資産合計 | 1,638,424,533 | 1,118,860,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,769,641 | 7,188,412 |
| 未払解約金 | 5,825,400 | 3,090,752 |
| 未払受託者報酬 | 59,538 | 41,315 |
| 未払委託者報酬 | 1,786,092 | 1,239,425 |
| その他未払費用 | 7,105 | 7,218 |
| 流動負債合計 | 16,447,776 | 11,567,122 |
| 負債合計 | 16,447,776 | 11,567,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,594,480,227 | 1,306,984,109 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,496,530 | △199,690,295 |
| (分配準備積立金) | 199,483,256 | 169,402,649 |
| 元本等合計 | 1,621,976,757 | 1,107,293,814 |
| 純資産合計 | 1,621,976,757 | 1,107,293,814 |
| 負債純資産合計 | 1,638,424,533 | 1,118,860,936 |
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