有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期特定期間末 平成27年 6月25日現在 | 第6期特定期間末 平成27年12月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,192,364 | 33,715,490 |
| 親投資信託受益証券 | 1,094,668,539 | 722,256,322 |
| 未収利息 | 33 | 46 |
| 流動資産合計 | 1,118,860,936 | 755,971,858 |
| 資産合計 | 1,118,860,936 | 755,971,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,188,412 | 5,741,236 |
| 未払解約金 | 3,090,752 | 7,052,570 |
| 未払受託者報酬 | 41,315 | 28,079 |
| 未払委託者報酬 | 1,239,425 | 842,400 |
| その他未払費用 | 7,218 | 5,341 |
| 流動負債合計 | 11,567,122 | 13,669,626 |
| 負債合計 | 11,567,122 | 13,669,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,306,984,109 | 1,043,861,154 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △199,690,295 | △301,558,922 |
| (分配準備積立金) | 169,402,649 | 137,382,776 |
| 元本等合計 | 1,107,293,814 | 742,302,232 |
| 純資産合計 | 1,107,293,814 | 742,302,232 |
| 負債純資産合計 | 1,118,860,936 | 755,971,858 |
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