有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期特定期間末 平成26年 6月25日現在 | 第4期特定期間末 平成26年12月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,088,396 | 82,168,927 |
| 親投資信託受益証券 | 1,931,462,708 | 1,556,255,505 |
| 未収利息 | 112 | 101 |
| 流動資産合計 | 2,036,551,216 | 1,638,424,533 |
| 資産合計 | 2,036,551,216 | 1,638,424,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,126,555 | 8,769,641 |
| 未払解約金 | 27,073,347 | 5,825,400 |
| 未払受託者報酬 | 74,958 | 59,538 |
| 未払委託者報酬 | 2,248,673 | 1,786,092 |
| その他未払費用 | 8,946 | 7,105 |
| 流動負債合計 | 41,532,479 | 16,447,776 |
| 負債合計 | 41,532,479 | 16,447,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,204,828,301 | 1,594,480,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △209,809,564 | 27,496,530 |
| (分配準備積立金) | 258,168,748 | 199,483,256 |
| 元本等合計 | 1,995,018,737 | 1,621,976,757 |
| 純資産合計 | 1,995,018,737 | 1,621,976,757 |
| 負債純資産合計 | 2,036,551,216 | 1,638,424,533 |
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