有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期特定期間末 平成27年12月25日現在 | 第7期特定期間末 平成28年 6月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,715,490 | 21,879,113 |
| 親投資信託受益証券 | 722,256,322 | 524,977,726 |
| 未収利息 | 46 | - |
| 流動資産合計 | 755,971,858 | 546,856,839 |
| 資産合計 | 755,971,858 | 546,856,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,741,236 | 4,746,494 |
| 未払解約金 | 7,052,570 | 822,147 |
| 未払受託者報酬 | 28,079 | 22,592 |
| 未払委託者報酬 | 842,400 | 677,768 |
| 未払利息 | - | 36 |
| その他未払費用 | 5,341 | 4,321 |
| 流動負債合計 | 13,669,626 | 6,273,358 |
| 負債合計 | 13,669,626 | 6,273,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,043,861,154 | 862,999,082 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △301,558,922 | △322,415,601 |
| (分配準備積立金) | 137,382,776 | 112,264,161 |
| 元本等合計 | 742,302,232 | 540,583,481 |
| 純資産合計 | 742,302,232 | 540,583,481 |
| 負債純資産合計 | 755,971,858 | 546,856,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
