有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
(参考)新光メキシコ・ペソ債券マザーファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,406,648,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,978,555 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,339,670,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,084,080,352 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1226 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,226 | 円) |
(参考)新光メキシコ・ペソ債券マザーファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,622,238,729 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 296,503,183 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,325,735,546 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,810,531,276 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2846 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,846 | 円) |
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