有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
(参考)新光メキシコ・ペソ債券マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,935,528,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,372,248 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,934,156,097 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,682,909,121 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1493 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,493 | 円) |
(参考)新光メキシコ・ペソ債券マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,844,658,733 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,844,658,733 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,339,099,896 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3775 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,775 | 円) |
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