有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
(参考)新光メキシコ・ペソ債券マザーファンド
| (平成27年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,119,921,435 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 206,054 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,119,715,381 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,208,348,909 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9266 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,266 | 円) |
(参考)新光メキシコ・ペソ債券マザーファンド
| (平成27年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,091,875,192 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,091,875,192 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 892,429,076 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2235 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,235 | 円) |
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