有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
(参考)新光メキシコ・ペソ債券マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,596,247,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,957,496 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,587,290,393 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,494,374,228 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0622 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,622 | 円) |
(参考)新光メキシコ・ペソ債券マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,552,555,284 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,552,555,284 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,164,783,869 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3329 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,329 | 円) |
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