有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
(参考)新光メキシコ・ペソ債券マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 767,228,739 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,730,779 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 763,497,960 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,032,808,615 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7392 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,392 | 円) |
(参考)新光メキシコ・ペソ債券マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 747,057,021 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 747,057,014 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 723,792,059 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0321 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,321 | 円) |
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