有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	160,357,190	85,940,000
特定2期	483,426,902	120,432,740
特定3期	1,689,025,412	596,598,624
特定4期	1,329,158,953	1,219,729,227
特定5期	680,763,868	457,195,394

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[SMAM アジア・リート・サブ・トラスト(TRYクラス)]
「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト(TRYクラス)」が投資している「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。
平成26年4月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
シンガポール	投資証券	CAPITAMALL TRUST /SGD/	19,135,000	160.91	3,079,027,754	9.02
香港	投資証券	LINK REIT /HKD/	6,045,000	503.28	3,042,344,749	8.91
シンガポール	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST /SGD/	21,144,500	128.65	2,720,175,276	7.97
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV /SGD/	13,368,500	186.23	2,489,639,343	7.29
香港	投資証券	CHAMPION REIT /HKD/	40,976,000	48.94	2,005,343,360	5.87
シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT /SGD/	12,729,500	140.90	1,793,574,231	5.25
シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT /HKD/	21,765,000	81.48	1,773,359,733	5.19
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP /AUD/	10,291,000	166.33	1,711,751,449	5.01
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP /AUD/	3,254,247	468.59	1,524,904,022	4.47
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP /AUD/	13,257,209	106.93	1,417,586,938	4.15
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD RETAIL TRUST /AUD/	4,121,445	304.16	1,253,558,380	3.67
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRU /SGD/	10,159,000	116.80	1,186,604,275	3.48
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND /AUD/	2,837,515	369.74	1,049,138,549	3.07
オーストラリア	投資証券	FEDERATION CENTRES /AUD/	4,466,387	234.77	1,048,572,301	3.07
オーストラリア	投資証券	INVESTA OFFICE FUND /AUD/	2,684,274	320.31	859,808,676	2.52
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUS /SGD/	9,390,000	90.26	847,513,805	2.48
シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRU /SGD/	8,248,000	102.51	845,495,478	2.48
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD GROUP /AUD/	647,620	1,032.23	668,490,369	1.96
シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT /SGD	5,895,200	99.24	585,051,009	1.71
シンガポール	投資証券	STARHILLGLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST /SGD/	7,680,500	66.57	511,288,487	1.50
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUS /SGD/	3,420,000	146.62	501,429,026	1.47
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP /AUD/	1,248,000	394.45	492,274,976	1.44
オーストラリア	投資証券	CROMWELL PROPERTY GROUP /AUD/	5,004,000	93.62	468,488,149	1.37
シンガポール	投資証券	CAMBRUDGE INDUSTRIAL TRUST REIT /SGD/	6,779,500	59.63	404,240,140	1.18
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT /AUD/	1,050,000	363.09	381,239,367	1.12
シンガポール	投資証券	AIMS AMP CAPITAL INDUSTR /SGD/	3,057,925	115.17	352,180,133	1.03
香港	投資証券	PROSPERITY REIT /HKD/	9,745,000	30.16	293,882,787	0.86
シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE /SGD/	1,258,500	201.75	253,903,732	0.74
香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INV /HKD/	5,000,000	39.55	197,741,877	0.58
オーストラリア	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES A /AUD/	200,000	230.97	46,193,551	0.14

(注1)国/地域は、発行国基準にて表示しております。
(注2)投資比率は、SMAM アジア・リート・サブ・トラストの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
[マネー・マーケット・マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	91,416,969	98.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,532,925	1.65
合計(純資産総額)		92,949,894	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第260回利付国債(10年)	45,000,000	100.44	45,202,000	100.20	45,092,700	1.600	2014/06/20	48.51
日本	国債証券	第268回利付国債(10年)	15,300,000	101.49	15,528,276	101.26	15,493,545	1.500	2015/03/20	16.67
日本	国債証券	第265回利付国債(10年)	15,300,000	101.13	15,474,267	100.91	15,439,842	1.500	2014/12/20	16.61
日本	国債証券	第263回利付国債(10年)	15,300,000	100.83	15,427,908	100.59	15,390,882	1.600	2014/09/20	16.56

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年4月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.35
合 計	98.35

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[参考情報]